Kassaanmaksut myynnistä (ilman alv)
Muut kassaanmaksut (ilman alv)
Laskutettavat alv:t
Yhteensä
Kassastamaksut (-)
Palkat
Maksettavat palkat
Ennakkopidätys ja sotu-maksut
Muut maksut
Ostot/alihankinta (ilman alv)
Vuokra (ilman alv)
Ostojen alv:t
Tilitettävä alv
Muut
Yhteensä
Investoinnit (-)
Pääoma- ja lainarahoitus
Osakepääomasijoitukset (+)
Pääomalainat (+)
Lainat rahoituslaitoksilta (+)
Korkosaamiset (+)
Lainojen lyhennykset (-)
Korkomenot (-)
Muut (+/-)
Yhteensä
Kassan muutos
Kassaennuste